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                基金淨值
                基金代碼 基金名稱 單位淨值 累計淨值 日漲跌 淨值日期 基金狀態 買入/賣出
                000458 英大領先回報 0.9032 1.5632 0.67% 2019-09-05 正常開放
                001270 英大靈活配置A 1.1194 1.3194 0.18% 2019-09-05 正常開放
                001271 英大靈活配置B 1.0803 1.2803 0.18% 2019-09-05 正常開放
                001607 英大策略優選A類 1.3918 1.3918 0.73% 2019-09-05 正常開放
                001608 英大策略優選C類 1.3421 1.3421 0.73% 2019-09-05 正常開放
                003446 英大睿鑫靈活A 1.1107 1.2107 1.44% 2019-09-05 正常開放
                003447 英大睿鑫靈活C 1.0987 1.1987 1.45% 2019-09-05 正常開放
                003713 英大睿盛A 1.1500 1.2300 0.75% 2019-09-05 正常開放
                003714 英大睿盛C 1.1837 1.2637 0.75% 2019-09-05 正常開放
                001678 英大國企改革 1.1823 1.1823 1.00% 2019-09-05 正常開放
                650001 英大純債A類 1.1458 1.4078 0.26% 2019-09-05 正常開放
                650002 英大純債C類 1.1274 1.3544 0.26% 2019-09-05 正常開放
                基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率 淨值日期 基金狀態 買入/賣出
                000912 英大現金寶 0.5826 2.406% 2019-09-05 正常開放
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